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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 347.00 | 11 640.00 | 23 706.00 | 35 347.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 11 622.00 | 264 792.00 | 276 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 318.00 | 978.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 861.00 | 138 803.00 | 135 057.00 | 273 861.00 |
AX Avances et acomptes | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 642.00 | 162 384.00 | 477 257.00 | 639 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 164.00 | 8 761.00 | 1 028 403.00 | 1 037 164.00 |
BZ Autres créances | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 117.00 | | 240 117.00 | 240 117.00 |
CF Disponibilités | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 460.00 | 8 761.00 | 1 543 699.00 | 1 552 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 102.00 | 171 145.00 | 2 020 957.00 | 2 192 102.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DG Autres réserves | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 459.00 | | | 409 459.00 |
DL TOTAL (I) | 830 377.00 | | | 830 377.00 |
DP Provisions pour risques | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 792.00 | | | 1 131 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 957.00 | | | 2 020 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 438.00 | | | 907 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 618.00 | 25 121.00 | 64 739.00 | 39 618.00 |
FG Production vendue services | 3 566 912.00 | 1 779 312.00 | 5 346 225.00 | 3 566 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 531.00 | 1 804 433.00 | 5 410 964.00 | 3 606 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 285.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 034.00 | | | -38 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 394.00 | | | 5 541 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 934.00 | | | 5 131 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 459.00 | | | 409 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 725.00 | | | 582 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 235.00 | | 136 823.00 | 562 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 416.00 | 639 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 090.00 | 311 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 326.00 | 304 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 937.00 | | 19 915.00 | 301 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | | 107 534.00 | 222 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | 9 375.00 | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 208.00 | 58 286.00 | 22 109.00 | 126 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | 7 904.00 | 990.00 | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | 50 382.00 | 21 119.00 | 109 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 050.00 | 34 788.00 | 4 050.00 | 28 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 050.00 | 34 788.00 | 4 050.00 | 28 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 248.00 | 439 248.00 | | 439 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 164.00 | 1 037 164.00 | | 1 037 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 545.00 | 67 191.00 | 224 354.00 | 291 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
VP Divers | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 648.00 | 1 245 023.00 | 18 625.00 | 1 263 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 792.00 | 907 438.00 | 224 354.00 | 1 131 792.00 |