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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 347.00 | 32 935.00 | 2 412.00 | 35 347.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 11 622.00 | 264 792.00 | 276 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 183.00 | 114.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 958.00 | 179 221.00 | 64 737.00 | 243 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 114.00 | 229 961.00 | 348 153.00 | 578 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 294.00 | 8 761.00 | 1 264 533.00 | 1 273 294.00 |
BZ Autres créances | 607 454.00 | | 607 454.00 | 607 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 425.00 | | 515 425.00 | 515 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 762.00 | 8 761.00 | 2 438 001.00 | 2 446 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 876.00 | 238 722.00 | 2 786 154.00 | 3 024 876.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 000.00 | 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 262.00 | 10 377.00 | | 11 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 861.00 | 398 885.00 | | 105 861.00 |
DL TOTAL (I) | 557 123.00 | 849 262.00 | | 557 123.00 |
DP Provisions pour risques | 27 503.00 | 34 237.00 | | 27 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 503.00 | 34 237.00 | | 27 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 656.00 | 224 607.00 | | 1 278 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 813.00 | 348 052.00 | | 455 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 367.00 | 527 164.00 | | 415 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 798.00 | | |
EA Autres dettes | 33 191.00 | 19 025.00 | | 33 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 528.00 | 1 153 993.00 | | 2 201 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 154.00 | 2 037 493.00 | | 2 786 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 747.00 | 997 511.00 | | 1 208 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 902.00 | 7 371.00 | 43 273.00 | 35 902.00 |
FG Production vendue services | 4 765 659.00 | 812 001.00 | 5 577 660.00 | 4 765 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 560.00 | 819 372.00 | 5 620 932.00 | 4 801 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 500.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 734.00 | 24 886.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 25 386.00 | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 12 626.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 12 962.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | 12 425.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 158 839.00 | | 27 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 773.00 | 6 108 518.00 | | 5 735 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 912.00 | 5 709 632.00 | | 5 629 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 861.00 | 398 885.00 | | 105 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 983.00 | 584 558.00 | | 578 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 010.00 | 20 220.00 | | 639 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 761.00 | | | 311 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 724.00 | 15 046.00 | | 307 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | 5 174.00 | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 223.00 | 47 830.00 | 46 091.00 | 223 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 359.00 | 10 198.00 | | 34 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 863.00 | 37 632.00 | 46 091.00 | 188 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 237.00 | | 6 734.00 | 34 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 237.00 | | 6 734.00 | 34 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 813.00 | 455 813.00 | | 455 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 367.00 | 415 367.00 | | 415 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 294.00 | 1 273 294.00 | | 1 273 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 656.00 | 69 909.00 | 1 081 184.00 | 1 278 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 454.00 | 607 454.00 | | 607 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 335.00 | 1 931 337.00 | 15 999.00 | 1 947 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 528.00 | 992 781.00 | 1 081 184.00 | 2 201 528.00 |