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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 422.00 | 7 616.00 | 8 805.00 | 16 422.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 8 732.00 | 267 681.00 | 276 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 2 215.00 | 2 108.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 425.00 | 107 442.00 | 81 982.00 | 189 425.00 |
AX Avances et acomptes | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 234.00 | 126 207.00 | 436 027.00 | 562 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 865.00 | 15 607.00 | 866 257.00 | 881 865.00 |
BZ Autres créances | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CF Disponibilités | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 615.00 | 15 607.00 | 1 287 008.00 | 1 302 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 850.00 | 141 815.00 | 1 923 035.00 | 2 064 850.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 004.00 | | | 268 004.00 |
DL TOTAL (I) | 813 717.00 | | | 813 717.00 |
DP Provisions pour risques | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 268.00 | | | 1 081 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 035.00 | | | 1 923 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 213.00 | | | 782 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
FG Production vendue services | 3 879 196.00 | | 3 879 196.00 | 3 879 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 432.00 | | 3 965 432.00 | 3 965 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 635.00 | | | -35 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 962.00 | | | 4 037 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 958.00 | | | 3 769 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 004.00 | | | 268 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 623.00 | | | 546 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 086.00 | | | 197 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 719.00 | 59 068.00 | 3 579.00 | 70 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 7 705.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 51 363.00 | 3 579.00 | 62 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 522.00 | 367 522.00 | | 367 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 881 865.00 | | | 881 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 485.00 | 65 867.00 | 273 567.00 | 357 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VP Divers | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 475.00 | 292 475.00 | | 292 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 047.00 | 1 040 797.00 | 32 250.00 | 1 073 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 832.00 | 782 213.00 | 273 567.00 | 1 073 832.00 |