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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 347.00 | 22 737.00 | 12 610.00 | 35 347.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 11 622.00 | 264 792.00 | 276 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 751.00 | 546.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 428.00 | 188 112.00 | 89 316.00 | 277 428.00 |
AX Avances et acomptes | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 010.00 | 223 223.00 | 415 787.00 | 639 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 478.00 | 8 761.00 | 1 121 717.00 | 1 130 478.00 |
BZ Autres créances | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 466.00 | 8 761.00 | 1 621 705.00 | 1 630 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 476.00 | 231 984.00 | 2 037 493.00 | 2 269 476.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 686.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 377.00 | 232.00 | | 10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 885.00 | 409 460.00 | | 398 885.00 |
DL TOTAL (I) | 849 262.00 | 830 377.00 | | 849 262.00 |
DP Provisions pour risques | 34 237.00 | 58 788.00 | | 34 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 237.00 | 58 788.00 | | 34 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 607.00 | 291 545.00 | | 224 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | 439 248.00 | | 348 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 164.00 | 339 202.00 | | 527 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 26 653.00 | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 993.00 | 1 131 792.00 | | 1 153 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 493.00 | 2 020 957.00 | | 2 037 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 511.00 | 907 438.00 | | 997 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 808.00 | 13 270.00 | 57 078.00 | 43 808.00 |
FG Production vendue services | 4 868 693.00 | 1 029 400.00 | 5 898 093.00 | 4 868 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 501.00 | 1 042 670.00 | 5 955 171.00 | 4 912 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 520.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 886.00 | 4 050.00 | | 24 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 386.00 | 11 474.00 | | 25 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 626.00 | 9 513.00 | | 12 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 34 788.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 962.00 | 49 508.00 | | 12 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 425.00 | -38 034.00 | | 12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 839.00 | 145 394.00 | | 158 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 518.00 | 5 541 395.00 | | 6 108 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 632.00 | 5 131 935.00 | | 5 709 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 885.00 | 409 460.00 | | 398 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584 558.00 | 582 726.00 | | 584 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 643.00 | | 7 867.00 | 639 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 639 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 307 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 761.00 | | | 311 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 156.00 | | 4 067.00 | 304 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | 3 800.00 | 23 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 385.00 | 61 339.00 | 500.00 | 162 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 263.00 | 11 097.00 | | 23 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 122.00 | 50 242.00 | 500.00 | 139 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 788.00 | 336.00 | 24 886.00 | 58 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 788.00 | 336.00 | 24 886.00 | 58 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 24 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 164.00 | 527 164.00 | | 527 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 478.00 | 1 130 478.00 | | 1 130 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 607.00 | 68 125.00 | 156 483.00 | 224 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 249.00 | 1 306 824.00 | 14 425.00 | 1 321 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 993.00 | 997 511.00 | 156 483.00 | 1 153 993.00 |