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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 11 622.00 | 264 792.00 | 276 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 002.00 | 191 687.00 | 39 315.00 | 231 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
BF Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 969.00 | 241 848.00 | 612 121.00 | 853 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 751.00 | 22 250.00 | 1 283 501.00 | 1 305 751.00 |
BZ Autres créances | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CF Disponibilités | 820 820.00 | | 820 820.00 | 820 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 125.00 | 22 250.00 | 2 274 875.00 | 2 297 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 094.00 | 264 098.00 | 2 886 996.00 | 3 151 094.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 000.00 | 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 11 262.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 294.00 | 105 861.00 | | 245 294.00 |
DL TOTAL (I) | 685 617.00 | 557 123.00 | | 685 617.00 |
DP Provisions pour risques | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 197.00 | 1 278 656.00 | | 1 211 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 732.00 | 455 813.00 | | 493 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 125.00 | 415 367.00 | | 428 125.00 |
EA Autres dettes | 11 822.00 | 33 191.00 | | 11 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 18 500.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 876.00 | 2 201 528.00 | | 2 173 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 996.00 | 2 786 154.00 | | 2 886 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 237.00 | 1 208 747.00 | | 1 211 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 880.00 | 3 720.00 | 36 600.00 | 32 880.00 |
FG Production vendue services | 5 290 305.00 | 1 177 051.00 | 6 467 357.00 | 5 290 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 185.00 | 1 180 771.00 | 6 503 957.00 | 5 323 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 3 400.00 | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 388.00 | 10 134.00 | | 16 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 851.00 | 1 547.00 | | 6 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 2 426.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 3 973.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 605.00 | 6 161.00 | | 8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 875.00 | 27 575.00 | | 90 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 189.00 | 5 735 773.00 | | 6 636 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 895.00 | 5 629 912.00 | | 6 390 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 294.00 | 105 861.00 | | 245 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 114.00 | | 303 225.00 | 578 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 622.00 | 308 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 232 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 761.00 | | 8 517.00 | 311 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 255.00 | | 2 792.00 | 245 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 099.00 | | 291 915.00 | 21 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 961.00 | 29 811.00 | 17 924.00 | 224 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 557.00 | 2 412.00 | 3 105.00 | 44 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 404.00 | 27 399.00 | 14 819.00 | 180 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
6T Sur comptes clients | 8 761.00 | 18 540.00 | 5 051.00 | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 18 540.00 | 5 051.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 264.00 | 18 540.00 | 5 051.00 | 41 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 540.00 | 5 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 732.00 | 493 732.00 | | 493 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
UP Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 051.00 | 1 279 051.00 | | 1 279 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 197.00 | 248 558.00 | 947 639.00 | 1 211 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VP Divers | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 219.00 | 1 476 305.00 | 307 914.00 | 1 784 219.00 |
VW T.V.A. | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 876.00 | 1 211 237.00 | 947 639.00 | 2 173 876.00 |