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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 110.00 | | 983 110.00 | 983 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 107.00 | | 1 050 107.00 | 1 050 107.00 |
CU Autres participations | 983 110.00 | | 983 110.00 | 983 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 382.00 | -18.00 | | -24 382.00 |
DK Provisions réglementées | 6 640.00 | 18.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | -16 760.00 | 1 000.00 | | -16 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 471.00 | | | 437 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 874.00 | 270 000.00 | | 565 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 6 360.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 981.00 | 27 810.00 | | 62 981.00 |
EA Autres dettes | | 680 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 866.00 | 984 170.00 | | 1 066 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 107.00 | 985 170.00 | | 1 050 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 597.00 | 984 170.00 | | 698 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 622.00 | 18.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 18.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -18.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 301.00 | 18.00 | | 83 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 382.00 | -18.00 | | -24 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 110.00 | | | 983 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 110.00 | | | 983 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 6 622.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 6 622.00 | | 18.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 471.00 | 69 201.00 | 287 415.00 | 437 471.00 |
VI Groupe et associés | 565 874.00 | 565 874.00 | | 565 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 866.00 | 698 597.00 | 287 415.00 | 1 066 866.00 |