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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 758.00 | | 1 078 758.00 | 1 078 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
BZ Autres créances | 347 604.00 | | 347 604.00 | 347 604.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 289.00 | | 459 289.00 | 459 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 047.00 | | 1 538 047.00 | 1 538 047.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 671 299.00 | 573 481.00 | | 671 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 97 818.00 | | 54 315.00 |
DK Provisions réglementées | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 759 825.00 | 705 509.00 | | 759 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 054.00 | 191 780.00 | | 118 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 308.00 | 443 707.00 | | 480 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 540.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 356.00 | 43 068.00 | | 70 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 223.00 | 787 995.00 | | 778 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 047.00 | 1 493 504.00 | | 1 538 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 523.00 | 670 264.00 | | 734 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -6 334.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 103.00 | 175 170.00 | | 124 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 787.00 | 77 352.00 | | 69 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 97 818.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 758.00 | | | 1 078 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 758.00 | | | 1 078 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 346 979.00 | 346 979.00 | | 346 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 054.00 | 74 354.00 | 43 700.00 | 118 054.00 |
VI Groupe et associés | 480 308.00 | 480 308.00 | | 480 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 960.00 | 433 960.00 | 10 000.00 | 443 960.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 223.00 | 734 523.00 | 43 700.00 | 778 223.00 |