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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 858.00 | | 959 858.00 | 959 858.00 |
BZ Autres créances | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
CF Disponibilités | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 873.00 | | 1 090 873.00 | 1 090 873.00 |
CU Autres participations | 959 358.00 | | 959 358.00 | 959 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
DH Report à nouveau | | -24 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 968.00 | 300 055.00 | | 202 968.00 |
DK Provisions réglementées | 19 884.00 | 13 262.00 | | 19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 499 507.00 | 289 917.00 | | 499 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 571.00 | 362 456.00 | | 309 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 512.00 | 349 826.00 | | 243 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 54 689.00 | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 366.00 | 767 510.00 | | 591 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 873.00 | 1 057 427.00 | | 1 090 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 650.00 | 469 487.00 | | 364 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 382.00 | 6 622.00 | | 30 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | -6 622.00 | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 681.00 | -17 236.00 | | -16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 868.00 | 368 552.00 | | 295 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 900.00 | 68 497.00 | | 92 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 968.00 | 300 055.00 | | 202 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 110.00 | | 500.00 | 983 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 752.00 | 959 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 752.00 | 959 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 110.00 | | 500.00 | 983 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 262.00 | 6 622.00 | | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 6 622.00 | | 13 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 571.00 | 82 856.00 | 226 716.00 | 309 571.00 |
VI Groupe et associés | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 366.00 | 364 650.00 | 226 716.00 | 591 366.00 |