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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 758.00 | | 1 078 758.00 | 1 078 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BZ Autres créances | 299 794.00 | | 299 794.00 | 299 794.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 746.00 | | 414 746.00 | 414 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 504.00 | | 1 493 504.00 | 1 493 504.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 573 481.00 | 478 523.00 | | 573 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 818.00 | 94 958.00 | | 97 818.00 |
DK Provisions réglementées | 33 110.00 | 26 506.00 | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 705 509.00 | 601 087.00 | | 705 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 780.00 | 230 391.00 | | 191 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 707.00 | 328 482.00 | | 443 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 580.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 14 761.00 | | 43 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 995.00 | 574 214.00 | | 787 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 504.00 | 1 175 301.00 | | 1 493 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 264.00 | 419 177.00 | | 670 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 604.00 | 6 622.00 | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 6 645.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | -6 645.00 | | -6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 334.00 | -7 836.00 | | -6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 170.00 | 171 131.00 | | 175 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 352.00 | 76 173.00 | | 77 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 818.00 | 94 958.00 | | 97 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 858.00 | | 108 900.00 | 969 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 858.00 | | 108 900.00 | 969 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 506.00 | 6 604.00 | | 26 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 506.00 | 6 604.00 | | 26 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 293 045.00 | 293 045.00 | | 293 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 780.00 | 74 050.00 | 117 730.00 | 191 780.00 |
VI Groupe et associés | 443 707.00 | 443 707.00 | | 443 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 933.00 | 392 933.00 | 10 000.00 | 402 933.00 |
VW T.V.A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 995.00 | 670 264.00 | 117 730.00 | 787 995.00 |