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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 758.00 | | 1 078 758.00 | 1 078 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BZ Autres créances | 449 928.00 | | 449 928.00 | 449 928.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 753.00 | | 537 753.00 | 537 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 511.00 | | 1 616 511.00 | 1 616 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725 615.00 | 671 299.00 | | 725 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | 54 315.00 | | 100 488.00 |
DK Provisions réglementées | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 860 312.00 | 759 825.00 | | 860 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 780.00 | 118 054.00 | | 37 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 195.00 | 480 308.00 | | 579 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 604.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | 70 356.00 | | 29 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 199.00 | 778 223.00 | | 756 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 511.00 | 1 538 047.00 | | 1 616 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 199.00 | 734 523.00 | | 756 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | -6 800.00 | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 390.00 | 124 103.00 | | 176 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 902.00 | 69 787.00 | | 75 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 488.00 | 54 315.00 | | 100 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 758.00 | | | 1 078 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 758.00 | | | 1 078 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VI Groupe et associés | 579 195.00 | 579 195.00 | | 579 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 127.00 | 546 127.00 | | 546 127.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 199.00 | 756 199.00 | | 756 199.00 |