| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 858.00 | | 969 858.00 | 969 858.00 |
BZ Autres créances | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 301.00 | | 1 175 301.00 | 1 175 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 959 358.00 | | 959 358.00 | 959 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 478 523.00 | 275 555.00 | | 478 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 958.00 | 202 968.00 | | 94 958.00 |
DK Provisions réglementées | 26 506.00 | 19 884.00 | | 26 506.00 |
DL TOTAL (I) | 601 087.00 | 499 507.00 | | 601 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 391.00 | 309 571.00 | | 230 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 482.00 | 243 512.00 | | 328 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 540.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 37 743.00 | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 214.00 | 591 366.00 | | 574 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 301.00 | 1 090 873.00 | | 1 175 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 177.00 | 364 650.00 | | 419 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 30 382.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 645.00 | -6 532.00 | | -6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 836.00 | -16 681.00 | | -7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 131.00 | 295 868.00 | | 171 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 173.00 | 92 900.00 | | 76 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 958.00 | 202 968.00 | | 94 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 858.00 | | 10 000.00 | 959 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 858.00 | | 10 000.00 | 959 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 884.00 | 6 622.00 | | 19 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 884.00 | 6 622.00 | | 19 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 391.00 | 75 355.00 | 155 036.00 | 230 391.00 |
VI Groupe et associés | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 901.00 | 205 901.00 | | 205 901.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 214.00 | 419 177.00 | 155 036.00 | 574 214.00 |