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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 236.00 | 392.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 457.00 | 236.00 | 453 221.00 | 453 457.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 841.00 | 236.00 | 465 605.00 | 465 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
DH Report à nouveau | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684.00 | -7 775.00 | | -13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 431 370.00 | 445 055.00 | | 431 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 9 166.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 235.00 | 9 166.00 | | 34 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 605.00 | 454 220.00 | | 465 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488.00 | 7 775.00 | | 16 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 684.00 | -7 775.00 | | -13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 829.00 | | 628.00 | 452 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 829.00 | | | 452 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |