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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 193.00 | | 371 193.00 | 371 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 650.00 | 628.00 | 825 022.00 | 825 650.00 |
BZ Autres créances | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 946.00 | | 169 945.00 | 169 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 596.00 | 628.00 | 994 968.00 | 995 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 829.00 | | 453 829.00 | 453 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 681.00 | 135 350.00 | | 129 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | -5 669.00 | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 585 056.00 | 590 011.00 | | 585 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 693.00 | 15 500.00 | | 386 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 12 625.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513.00 | 237.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 912.00 | 28 362.00 | | 409 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 968.00 | 618 372.00 | | 994 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 719.00 | 28 362.00 | | 38 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | -1 000.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 788.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955.00 | 14 456.00 | | 4 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | -5 669.00 | | -4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 457.00 | | 371 193.00 | 454 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 829.00 | | 371 193.00 | 453 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 193.00 | | | 371 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 912.00 | 38 719.00 | | 409 912.00 |