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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 457.00 | 628.00 | 452 829.00 | 453 457.00 |
BZ Autres créances | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 094.00 | 628.00 | 620 466.00 | 621 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 342.00 | -21 460.00 | | -1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 191.00 | 20 118.00 | | 144 191.00 |
DL TOTAL (I) | 595 680.00 | 451 488.00 | | 595 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 11 246.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 786.00 | 59 016.00 | | 24 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 466.00 | 510 504.00 | | 620 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 786.00 | 59 016.00 | | 24 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053.00 | -6 685.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 397.00 | 25 057.00 | | 160 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205.00 | 4 939.00 | | 16 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 191.00 | 20 118.00 | | 144 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 457.00 | | | 459 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 452 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 453 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 829.00 | | | 458 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |