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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 457.00 | 628.00 | 453 829.00 | 454 457.00 |
BZ Autres créances | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 000.00 | 628.00 | 618 372.00 | 619 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 829.00 | | 453 829.00 | 453 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 350.00 | -1 342.00 | | 135 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 669.00 | 144 191.00 | | -5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 590 011.00 | 595 680.00 | | 590 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 9 286.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 362.00 | 24 786.00 | | 28 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 372.00 | 620 466.00 | | 618 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 362.00 | 24 786.00 | | 28 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 053.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788.00 | 160 397.00 | | 8 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456.00 | 16 205.00 | | 14 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 669.00 | 144 191.00 | | -5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 457.00 | | 1 000.00 | 453 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 829.00 | | 1 000.00 | 452 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |