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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 457.00 | 628.00 | 458 829.00 | 459 457.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 132.00 | 628.00 | 510 504.00 | 511 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | | | 452 830.00 |
DH Report à nouveau | -21 460.00 | | | -21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 451 488.00 | | | 451 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 016.00 | 34 235.00 | | 59 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 458 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |