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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 057.00 | 628.00 | 483 429.00 | 484 057.00 |
BZ Autres créances | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CF Disponibilités | 438 641.00 | | 438 641.00 | 438 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 313.00 | | 589 313.00 | 589 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 370.00 | 628.00 | 1 072 742.00 | 1 073 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 429.00 | | 483 429.00 | 483 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | 129 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 825.00 | -4 955.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 638 155.00 | 585 056.00 | | 638 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 080.00 | 386 693.00 | | 427 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 10 706.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 12 513.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 587.00 | 409 912.00 | | 434 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 742.00 | 994 968.00 | | 1 072 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335.00 | 4 955.00 | | 14 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 825.00 | -4 955.00 | | 177 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 650.00 | | 78 513.00 | 825 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 106.00 | 483 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 106.00 | 484 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 022.00 | | 78 513.00 | 825 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 163.00 | | | 374 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 587.00 | 60 425.00 | | 434 587.00 |