| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 079.00 | 4 620.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 740.00 | 4 684.00 | 24 055.00 | 28 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 100.00 | 6 763.00 | 629 336.00 | 636 100.00 |
BT Marchandises | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 639.00 | 6 763.00 | 914 876.00 | 921 639.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
DL TOTAL (I) | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 811.00 | | | 605 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
EA Autres dettes | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 449.00 | | | 780 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 876.00 | | | 914 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 969.00 | | 1 148 969.00 | 1 148 969.00 |
FG Production vendue services | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 711.00 | | 1 181 711.00 | 1 181 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 696.00 | | | 1 188 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 269.00 | | | 1 064 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 375.00 | 33 169.00 | 34 205.00 | 67 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 663.00 | 50 551.00 | 208 574.00 | 605 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 936.00 | 33 776.00 | 160.00 | 33 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 449.00 | 191 132.00 | 242 780.00 | 780 449.00 |