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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 222.00 | 1 477.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 14 650.00 | 32 099.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 659.00 | 18 873.00 | 635 786.00 | 654 659.00 |
BT Marchandises | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 510.00 | | 362 510.00 | 362 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 170.00 | 18 873.00 | 998 297.00 | 1 017 170.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 997.00 | 123 426.00 | | 253 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 143.00 | 130 570.00 | | 118 143.00 |
DL TOTAL (I) | 383 141.00 | 264 997.00 | | 383 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 282.00 | 555 912.00 | | 505 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 14 826.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 83 026.00 | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 36 564.00 | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 26 832.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 156.00 | 717 162.00 | | 615 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 297.00 | 982 160.00 | | 998 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 508.00 | 212 835.00 | | 162 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 250.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 807.00 | | 1 287 807.00 | 1 287 807.00 |
FG Production vendue services | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 691.00 | | 1 333 691.00 | 1 333 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 1 117.00 | | 3 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 1 117.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | -1 021.00 | | -3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 655.00 | 1 224 993.00 | | 1 337 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 511.00 | 1 094 422.00 | | 1 219 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 143.00 | 130 570.00 | | 118 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 322.00 | | 17 737.00 | 638 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 654 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 52 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 863.00 | | 16 987.00 | 36 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 750.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 6 751.00 | 1 400.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 6 751.00 | 1 400.00 | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 878.00 | 52 230.00 | 215 998.00 | 504 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VP Divers | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 042.00 | 35 882.00 | 160.00 | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 156.00 | 162 508.00 | 215 998.00 | 615 156.00 |