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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 804.00 | 12 696.00 | 85 108.00 | 97 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 181.00 | 40 632.00 | 29 549.00 | 70 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 244.00 | 53 328.00 | 717 916.00 | 771 244.00 |
BT Marchandises | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 044.00 | | 440 044.00 | 440 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 287.00 | 53 328.00 | 1 157 959.00 | 1 211 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 432.00 | 454 848.00 | | 525 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 652.00 | 70 584.00 | | 48 652.00 |
DL TOTAL (I) | 585 083.00 | 536 432.00 | | 585 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 798.00 | 446 834.00 | | 433 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 2 937.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 87 249.00 | | 94 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | 35 474.00 | | 40 289.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 876.00 | 573 791.00 | | 572 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 959.00 | 1 110 223.00 | | 1 157 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 139.00 | | 98 105.00 | 673 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | | 97 605.00 | 70 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 500.00 | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 324.00 | 70 931.00 | 282 294.00 | 433 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 440.00 | 42 280.00 | 160.00 | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 876.00 | 210 483.00 | 282 294.00 | 572 876.00 |