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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 149.00 | 2 550.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 163.00 | 9 372.00 | 20 790.00 | 30 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 322.00 | 13 521.00 | 624 800.00 | 638 322.00 |
BT Marchandises | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CF Disponibilités | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 682.00 | 13 521.00 | 982 160.00 | 995 682.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 570.00 | 124 426.00 | | 130 570.00 |
DL TOTAL (I) | 264 997.00 | 134 426.00 | | 264 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 912.00 | 605 811.00 | | 555 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | 15 436.00 | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 72 279.00 | | 83 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | 34 983.00 | | 36 564.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 51 938.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 162.00 | 780 449.00 | | 717 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 160.00 | 914 876.00 | | 982 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 835.00 | 191 132.00 | | 212 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 147.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 021.00 | | 1 176 021.00 | 1 176 021.00 |
FG Production vendue services | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 993.00 | | 1 219 993.00 | 1 219 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 993.00 | 1 188 696.00 | | 1 224 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 422.00 | 1 064 269.00 | | 1 094 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 570.00 | 124 426.00 | | 130 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 100.00 | | | 636 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 6 758.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 6 758.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 662.00 | 51 334.00 | 212 254.00 | 555 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VP Divers | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 119.00 | 37 959.00 | 160.00 | 38 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 162.00 | 212 835.00 | 212 254.00 | 717 162.00 |