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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 962.00 | 738.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 135.00 | 22 332.00 | 38 803.00 | 61 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 044.00 | 27 294.00 | 641 750.00 | 669 044.00 |
BT Marchandises | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 975.00 | | 398 975.00 | 398 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 018.00 | 27 294.00 | 1 040 725.00 | 1 068 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 141.00 | 253 997.00 | | 372 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 707.00 | 118 144.00 | | 82 707.00 |
DL TOTAL (I) | 465 848.00 | 383 141.00 | | 465 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 769.00 | 505 282.00 | | 466 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 5 826.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 229.00 | 61 035.00 | | 73 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 046.00 | 40 331.00 | | 28 046.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 2 681.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 877.00 | 615 156.00 | | 574 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 725.00 | 998 297.00 | | 1 040 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 660.00 | | 14 384.00 | 654 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | | 14 384.00 | 52 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873.00 | 8 421.00 | 27 294.00 | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 8 421.00 | 27 294.00 | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 400.00 | 56 696.00 | 229 457.00 | 466 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711.00 | 40 551.00 | 160.00 | 40 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 877.00 | 165 172.00 | 229 457.00 | 574 877.00 |