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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 31 389.00 | 33 291.00 | 64 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 139.00 | 37 089.00 | 636 050.00 | 673 139.00 |
BT Marchandises | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 609.00 | | 157 609.00 | 157 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 173.00 | | 474 173.00 | 474 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 312.00 | 37 089.00 | 1 110 223.00 | 1 147 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 848.00 | 372 141.00 | | 454 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 584.00 | 82 707.00 | | 70 584.00 |
DL TOTAL (I) | 536 432.00 | 465 848.00 | | 536 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 834.00 | 466 769.00 | | 446 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 3 956.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 249.00 | 73 229.00 | | 87 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | 28 046.00 | | 35 474.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 877.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 791.00 | 574 877.00 | | 573 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 223.00 | 1 040 725.00 | | 1 110 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 044.00 | | 4 095.00 | 669 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 835.00 | | 3 545.00 | 66 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 550.00 | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 9 795.00 | 37 089.00 | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 9 795.00 | 37 089.00 | 27 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 434.00 | 62 217.00 | 250 239.00 | 446 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 629.00 | 77 469.00 | 160.00 | 77 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 791.00 | 189 574.00 | 250 239.00 | 573 791.00 |