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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 041.00 | 41 205.00 | 137 836.00 | 179 041.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AP Constructions | 1 067 261.00 | 24 393.00 | 1 042 868.00 | 1 067 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 316.00 | 648 178.00 | 2 423 138.00 | 3 071 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 451.00 | 23 951.00 | 176 500.00 | 200 451.00 |
AX Avances et acomptes | 901 582.00 | | 901 582.00 | 901 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 846.00 | 737 727.00 | 8 597 119.00 | 9 334 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 638.00 | | 171 638.00 | 171 638.00 |
BN En cours de production de biens | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 087.00 | | 278 087.00 | 278 087.00 |
BZ Autres créances | 475 677.00 | | 475 677.00 | 475 677.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 520.00 | | 963 520.00 | 963 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 366.00 | 737 727.00 | 9 560 639.00 | 10 298 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 401 667.00 | | | 10 401 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 311.00 | | | -1 363 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 356.00 | | | 9 038 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
EA Autres dettes | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 006.00 | | | 520 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 639.00 | | | 9 560 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 006.00 | | | 520 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 284.00 | 52 414.00 | 228 698.00 | 176 284.00 |
FG Production vendue services | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 459.00 | 52 414.00 | 233 873.00 | 181 459.00 |
FM Production stockée | | | 33 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 711.00 | | | 1 682 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 311.00 | | | -1 363 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 334 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 334 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 087.00 | 307 640.00 | | 430 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 087.00 | 266 435.00 | | 430 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 278 087.00 | | | 278 087.00 |
VB T. V. A. | 466 065.00 | | | 466 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 299.00 | 776 299.00 | | 776 299.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 006.00 | 520 006.00 | | 520 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
ST Autres comptes | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 142 028.00 | | | 142 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 863.00 | | | 757 863.00 |