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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 935.00 | 156 973.00 | 48 962.00 | 205 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AP Constructions | 1 376 879.00 | 318 795.00 | 1 058 084.00 | 1 376 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245 635.00 | 2 235 401.00 | 4 010 234.00 | 6 245 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 606.00 | 119 865.00 | 125 740.00 | 245 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 314 227.00 | 2 831 035.00 | 9 483 192.00 | 12 314 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 791.00 | | 745 791.00 | 745 791.00 |
BN En cours de production de biens | 384 148.00 | 102 355.00 | 281 792.00 | 384 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
BZ Autres créances | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 591.00 | 102 355.00 | 2 053 235.00 | 2 155 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 819.00 | 2 933 391.00 | 11 536 428.00 | 14 469 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 401 667.00 | 10 401 667.00 | | 10 401 667.00 |
DH Report à nouveau | -4 146 511.00 | -1 363 309.00 | | -4 146 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141 175.00 | -2 783 202.00 | | -2 141 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 979.00 | 6 255 155.00 | | 4 113 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 343.00 | 5 155.00 | | 6 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 343.00 | 5 155.00 | | 6 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 1 765.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 285.00 | 378 922.00 | | 439 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 358.00 | 233 440.00 | | 226 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 594.00 | 759 954.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 6 707 555.00 | 4 047 966.00 | | 6 707 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 105.00 | 5 422 050.00 | | 7 416 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 428.00 | 11 682 360.00 | | 11 536 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 415.00 | 5 422 050.00 | | 3 358 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 256.00 | 8 488.00 | 1 280 744.00 | 1 272 256.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 156.00 | 8 488.00 | 1 283 644.00 | 1 275 156.00 |
FM Production stockée | | | 253 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 313.00 | 79 439.00 | | 12 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 283.00 | | | -35 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 339.00 | -56 849.00 | | -332 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 213.00 | 834 625.00 | | 1 769 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 389.00 | 3 617 828.00 | | 3 910 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141 175.00 | -2 783 202.00 | | -2 141 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 105 448.00 | | 344 043.00 | 12 105 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 263.00 | 12 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 263.00 | 8 193 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 951.00 | | 26 895.00 | 4 074 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011 212.00 | | 317 148.00 | 8 011 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 289.00 | 1 188 449.00 | 85 702.00 | 1 728 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 486.00 | 54 488.00 | | 102 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 803.00 | 1 133 961.00 | 85 702.00 | 1 625 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155.00 | 1 188.00 | | 5 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 243.00 | 44 532.00 | 30 419.00 | 88 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 243.00 | 44 532.00 | 30 419.00 | 88 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 398.00 | 45 720.00 | 30 419.00 | 93 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 720.00 | 30 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 285.00 | 423 560.00 | 15 725.00 | 439 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 474 991.00 | 474 991.00 | | 474 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 46 913.00 | 46 613.00 | | 46 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 707 556.00 | 2 665 590.00 | 4 041 966.00 | 6 707 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 356.00 | 353 197.00 | 89 159.00 | 442 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 595.00 | 922 151.00 | 108 444.00 | 1 030 595.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 106.00 | 3 358 415.00 | 4 057 691.00 | 7 416 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |