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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 505.00 | 213 803.00 | 35 702.00 | 249 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AN Terrains | 1 609 858.00 | 698 689.00 | 911 169.00 | 1 609 858.00 |
AP Constructions | 8 167 238.00 | 4 619 329.00 | 3 547 909.00 | 8 167 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 601.00 | 178 733.00 | 112 867.00 | 291 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233 397.00 | 5 710 556.00 | 8 522 842.00 | 14 233 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 282.00 | 312 505.00 | 473 777.00 | 786 282.00 |
BN En cours de production de biens | 585 559.00 | | 585 559.00 | 585 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
BZ Autres créances | 976 836.00 | | 976 836.00 | 976 836.00 |
CF Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 335.00 | 312 505.00 | 2 524 830.00 | 2 837 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 733.00 | 6 023 061.00 | 11 047 672.00 | 17 070 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580 708.00 | 10 401 667.00 | | 6 580 708.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -6 287 688.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 020.00 | -2 533 273.00 | | -2 016 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 969.00 | 1 580 707.00 | | 4 604 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 887.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 939.00 | 10 144.00 | | 12 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 939.00 | 43 031.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 993.00 | 530 470.00 | | 538 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 492.00 | 328 404.00 | | 362 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 298 927.00 | | |
EA Autres dettes | 5 528 278.00 | 9 406 051.00 | | 5 528 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 763.00 | 10 563 851.00 | | 6 429 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 671.00 | 12 187 589.00 | | 11 047 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 637.00 | 71 648.00 | 1 212 285.00 | 1 140 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 637.00 | 71 648.00 | 1 212 285.00 | 1 140 637.00 |
FM Production stockée | | | 232 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 607.00 | | 1 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 614 315.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -614 315.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 833.00 | -476 613.00 | | -616 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 816.00 | 2 100 394.00 | | 1 488 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 836.00 | 4 633 666.00 | | 3 504 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 021.00 | -2 533 273.00 | | -2 016 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 460.00 | | 175 570.00 | 14 081 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 633.00 | 14 233 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 633.00 | 10 068 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122 915.00 | | 22 500.00 | 4 122 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939 260.00 | | 153 070.00 | 9 939 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 351.00 | 1 146 545.00 | 22 341.00 | 4 586 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 809.00 | 18 995.00 | | 194 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 543.00 | 1 127 550.00 | 22 341.00 | 4 391 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 031.00 | 2 795.00 | 32 887.00 | 43 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 441.00 | 32 007.00 | 2 943.00 | 283 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 441.00 | 32 007.00 | 2 943.00 | 283 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 472.00 | 34 802.00 | 35 830.00 | 326 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 802.00 | 35 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 993.00 | 534 864.00 | 4 129.00 | 538 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 357 804.00 | 357 804.00 | | 357 804.00 |
VB T. V. A. | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 528 278.00 | 1 122 227.00 | 4 406 051.00 | 5 528 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 315.00 | 1.00 | 856 314.00 | 856 315.00 |
VP Divers | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 474.00 | 66 932.00 | 46 542.00 | 113 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 399.00 | 545 258.00 | 922 141.00 | 1 467 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 763.00 | 2 019 583.00 | 4 410 180.00 | 6 429 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |