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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 040.00 | 102 485.00 | 76 555.00 | 179 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AP Constructions | 1 340 114.00 | 162 071.00 | 1 178 043.00 | 1 340 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 014.00 | 1 394 271.00 | 4 979 743.00 | 6 374 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 725.00 | 69 460.00 | 158 264.00 | 227 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 105 447.00 | 1 728 289.00 | 10 377 158.00 | 12 105 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 171.00 | 88 243.00 | 566 928.00 | 655 171.00 |
BN En cours de production de biens | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 809.00 | | 353 809.00 | 353 809.00 |
BZ Autres créances | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 444.00 | 88 243.00 | 1 305 201.00 | 1 393 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 892.00 | 1 816 532.00 | 11 682 360.00 | 13 498 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 401 667.00 | 10 401 667.00 | | 10 401 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 309.00 | | | -1 363 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 783 202.00 | -1 363 311.00 | | -2 783 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 155.00 | 9 038 356.00 | | 6 255 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 155.00 | 2 277.00 | | 5 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155.00 | 2 277.00 | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 365.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 922.00 | 246 436.00 | | 378 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 440.00 | 125 637.00 | | 233 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 954.00 | 92 204.00 | | 759 954.00 |
EA Autres dettes | 4 047 966.00 | 55 364.00 | | 4 047 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 050.00 | 520 006.00 | | 5 422 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 360.00 | 9 560 639.00 | | 11 682 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 690.00 | 12 922.00 | 647 613.00 | 634 690.00 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 540.00 | 12 922.00 | 652 463.00 | 639 540.00 |
FM Production stockée | | | 96 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 849.00 | | | -56 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 625.00 | 319 400.00 | | 834 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 828.00 | 1 682 711.00 | | 3 617 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 783 202.00 | -1 363 311.00 | | -2 783 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 846.00 | | 3 672 183.00 | 9 334 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 582.00 | | 12 105 447.00 | 901 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901 582.00 | | 8 011 212.00 | 901 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 950.00 | | | 4 074 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 610.00 | | 3 672 183.00 | 5 240 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 727.00 | 990 562.00 | | 737 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | 61 280.00 | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 522.00 | 929 281.00 | | 696 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277.00 | 2 878.00 | | 2 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 91 121.00 | | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 922.00 | 378 922.00 | | 378 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 954.00 | 759 954.00 | | 759 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 353 809.00 | | | 353 809.00 |
VB T. V. A. | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 041 966.00 | 4 041 966.00 | | 4 041 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 030.00 | 518 586.00 | 108 444.00 | 627 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 050.00 | 5 422 050.00 | | 5 422 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |