| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 005.00 | 194 806.00 | 32 196.00 | 227 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AP Constructions | 1 605 961.00 | 501 526.00 | 1 104 434.00 | 1 605 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034 258.00 | 3 734 180.00 | 4 300 077.00 | 8 034 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 040.00 | 155 835.00 | 143 204.00 | 299 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 460.00 | 4 586 351.00 | 9 495 108.00 | 14 081 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 851.00 | | 743 851.00 | 743 851.00 |
BN En cours de production de biens | 352 915.00 | 283 440.00 | 69 474.00 | 352 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 341.00 | | 765 341.00 | 765 341.00 |
BZ Autres créances | 972 860.00 | | 972 860.00 | 972 860.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 921.00 | 283 440.00 | 2 692 480.00 | 2 975 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 381.00 | 4 869 792.00 | 12 187 589.00 | 17 057 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 401 667.00 | 10 401 667.00 | | 10 401 667.00 |
DH Report à nouveau | -6 267 667.00 | -4 146 511.00 | | -6 267 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 272.00 | -2 141 175.00 | | -2 533 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 706.00 | 4 113 979.00 | | 1 580 706.00 |
DP Provisions pour risques | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 144.00 | 6 343.00 | | 10 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 031.00 | 6 343.00 | | 43 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 469.00 | 439 285.00 | | 530 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 403.00 | 226 358.00 | | 328 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 927.00 | 42 594.00 | | 298 927.00 |
EA Autres dettes | 9 406 051.00 | 6 707 555.00 | | 9 406 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 851.00 | 7 416 105.00 | | 10 563 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 589.00 | 11 536 428.00 | | 12 187 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 287.00 | 3 358 415.00 | | 3 840 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 687.00 | 90 591.00 | 1 745 279.00 | 1 654 687.00 |
FG Production vendue services | 57 241.00 | 1 500.00 | 58 741.00 | 57 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 929.00 | 92 091.00 | 1 804 020.00 | 1 711 929.00 |
FM Production stockée | | | -31 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 688.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 49 560.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 708.00 | | | 613 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 315.00 | 49 560.00 | | 614 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 315.00 | -35 283.00 | | -614 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 613.00 | -332 339.00 | | -476 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 393.00 | 1 769 213.00 | | 2 100 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 666.00 | 3 910 389.00 | | 4 633 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 272.00 | -2 141 175.00 | | -2 533 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 314 228.00 | | 2 095 949.00 | 12 314 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 716.00 | 14 081 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 716.00 | 9 939 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101 846.00 | | 21 069.00 | 4 101 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193 097.00 | | 2 074 880.00 | 8 193 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 035.00 | 1 758 451.00 | 3 134.00 | 2 831 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 973.00 | 37 835.00 | | 156 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 062.00 | 1 720 615.00 | 3 134.00 | 2 674 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 343.00 | 36 688.00 | | 6 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 356.00 | 181 085.00 | | 102 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 356.00 | 181 085.00 | | 102 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 699.00 | 217 773.00 | | 108 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 470.00 | 514 461.00 | 16 008.00 | 530 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 927.00 | 298 927.00 | | 298 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 765 342.00 | 725 877.00 | 39 465.00 | 765 342.00 |
VB T. V. A. | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 406 051.00 | 2 698 495.00 | 6 707 556.00 | 9 406 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 776.00 | 476 614.00 | 446 162.00 | 922 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 669.00 | 1 391 758.00 | 504 911.00 | 1 896 669.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 851.00 | 3 840 287.00 | 6 723 564.00 | 10 563 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |