| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 921.00 | 230 282.00 | 50 640.00 | 280 921.00 |
AH Fonds commercial | 3 895 910.00 | | 3 895 910.00 | 3 895 910.00 |
AP Constructions | 1 630 438.00 | 897 147.00 | 733 291.00 | 1 630 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 311.00 | 4 538 592.00 | 2 683 720.00 | 7 222 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 687.00 | 214 315.00 | 97 372.00 | 311 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 285.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360 553.00 | 5 880 336.00 | 7 480 218.00 | 13 360 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 358.00 | 303 687.00 | 466 671.00 | 770 358.00 |
BN En cours de production de biens | 622 833.00 | | 622 833.00 | 622 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 112.00 | | 333 112.00 | 333 112.00 |
BZ Autres créances | 586 338.00 | | 586 338.00 | 586 338.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 830.00 | 303 687.00 | 2 137 142.00 | 2 440 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 801 383.00 | 6 184 023.00 | 9 617 360.00 | 15 801 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580 708.00 | 6 580 708.00 | | 6 580 708.00 |
DH Report à nouveau | -2 016 022.00 | -1.00 | | -2 016 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 223.00 | -2 016 020.00 | | -1 751 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 497.00 | 40 283.00 | | 33 497.00 |
DK Provisions réglementées | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 525.00 | 4 604 969.00 | | 2 870 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 858.00 | 12 939.00 | | 14 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 858.00 | 12 939.00 | | 14 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 610.00 | 538 993.00 | | 318 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 081.00 | 362 492.00 | | 328 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
EA Autres dettes | 6 020 153.00 | 5 528 278.00 | | 6 020 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 977.00 | 6 429 763.00 | | 6 731 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 360.00 | 11 047 671.00 | | 9 617 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 803.00 | 165 465.00 | 1 826 268.00 | 1 660 803.00 |
FG Production vendue services | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 812.00 | 165 465.00 | 1 849 277.00 | 1 683 812.00 |
FM Production stockée | | | 47 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | 2 772.00 | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 2 772.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 301.00 | 1 291.00 | | 12 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 865.00 | 1 291.00 | | 35 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 649.00 | 1 481.00 | | -26 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 124.00 | -616 838.00 | | -390 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 691.00 | 1 488 816.00 | | 2 307 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 914.00 | 3 504 836.00 | | 4 058 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 223.00 | -2 016 021.00 | | -1 751 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233 397.00 | | 106 409.00 | 14 233 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 253.00 | 13 360 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 253.00 | 9 164 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 415.00 | | 31 416.00 | 4 145 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068 697.00 | | 74 993.00 | 10 068 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 556.00 | 1 136 732.00 | 966 952.00 | 5 710 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 803.00 | 16 478.00 | | 213 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 752.00 | 1 120 254.00 | 966 952.00 | 5 496 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 564.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 939.00 | 1 919.00 | | 12 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 505.00 | 303 687.00 | 312 505.00 | 312 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 505.00 | 303 687.00 | 312 505.00 | 312 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 444.00 | 329 170.00 | 312 505.00 | 325 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 606.00 | 312 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 610.00 | 318 610.00 | | 318 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 333 112.00 | 333 112.00 | | 333 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 007 481.00 | 479 203.00 | 5 528 278.00 | 6 007 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 235.00 | 1.00 | 498 234.00 | 498 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 946.00 | 537 427.00 | 517 519.00 | 1 054 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 977.00 | 1 203 699.00 | 5 528 278.00 | 6 731 977.00 |