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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 150.00 | 49.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 208.00 | 27 685.00 | 110 522.00 | 138 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 10 865.00 | 62 165.00 | 73 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 439.00 | 38 701.00 | 422 737.00 | 461 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 229 062.00 | | 229 062.00 | 229 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 339.00 | | 491 339.00 | 491 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 779.00 | 38 701.00 | 914 077.00 | 952 779.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 450.00 | | | 763 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 077.00 | | | 914 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 461 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 211 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 418.00 | 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 268.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 391.00 | 62 970.00 | 274 150.00 | 415 391.00 |
VI Groupe et associés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 042.00 | 230 042.00 | | 230 042.00 |
VW T.V.A. | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 350.00 | 403 929.00 | 274 150.00 | 756 350.00 |