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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 2 295.00 | 1 258.00 | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 251.00 | 172 449.00 | 101 802.00 | 274 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 615.00 | 91 837.00 | 178 778.00 | 270 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 750.00 | 266 583.00 | 533 167.00 | 799 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 193.00 | 2 029.00 | 313 163.00 | 315 193.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 807.00 | 2 029.00 | 492 777.00 | 494 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 557.00 | 268 612.00 | 1 025 944.00 | 1 294 557.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 619.00 | | | 305 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 486 258.00 | | | 486 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 271.00 | | | 318 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 944.00 | | | 1 025 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 101.00 | | 195 449.00 | 610 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 799 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 173 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 546 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 741.00 | | 863.00 | 172 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 359.00 | | 194 586.00 | 357 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 511.00 | 96 729.00 | 2 657.00 | 172 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 979.00 | 50.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 144.00 | 95 750.00 | 2 607.00 | 171 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | 159.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | 159.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | 159.00 | 2 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 271.00 | 95 332.00 | 222 938.00 | 318 271.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 853.00 | 271 914.00 | 222 938.00 | 494 853.00 |