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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 731.00 | 2 010.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 688.00 | 72 856.00 | 98 831.00 | 171 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 26 691.00 | 65 839.00 | 92 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 960.00 | 100 279.00 | 416 681.00 | 516 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CF Disponibilités | 184 758.00 | | 184 758.00 | 184 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 148.00 | | 566 148.00 | 566 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 109.00 | 100 279.00 | 982 829.00 | 1 083 109.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 791.00 | | | 381 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
EA Autres dettes | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 473.00 | | | 732 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 829.00 | | | 982 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 207.00 | | | 411 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 439.00 | | 62 921.00 | 461 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 516 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 264 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | 2 541.00 | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 239.00 | | 60 380.00 | 211 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 701.00 | 66 976.00 | 5 398.00 | 38 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 581.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 66 395.00 | 5 398.00 | 38 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UX Autres créances clients | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 791.00 | 73 071.00 | 288 968.00 | 381 791.00 |
VI Groupe et associés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
VW T.V.A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 927.00 | 411 207.00 | 288 968.00 | 719 927.00 |