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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 3 922.00 | 2 102.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 792.00 | 214 980.00 | 133 812.00 | 348 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 568.00 | 145 277.00 | 172 291.00 | 317 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 713.00 | 364 179.00 | 559 534.00 | 923 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BP En cours de production de services | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 113.00 | 1 801.00 | 250 312.00 | 252 113.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 413 787.00 | | 413 787.00 | 413 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 844.00 | 1 801.00 | 785 044.00 | 786 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 557.00 | 365 980.00 | 1 344 577.00 | 1 710 557.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 450.00 | | | 430 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 623 705.00 | | | 623 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 377.00 | | | 342 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 872.00 | | | 720 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 577.00 | | | 1 344 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 518.00 | | | 463 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 750.00 | | 126 563.00 | 799 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 923 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 667 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 555.00 | | 2 470.00 | 173 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 196.00 | | 124 093.00 | 546 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 583.00 | 100 196.00 | 2 600.00 | 266 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 1 626.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 287.00 | 98 570.00 | 2 600.00 | 264 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 403.00 | 632.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 403.00 | 632.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 403.00 | 632.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 377.00 | 103 792.00 | 148 585.00 | 252 377.00 |
VI Groupe et associés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 893.00 | 277 893.00 | | 277 893.00 |
VW T.V.A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 103.00 | 463 518.00 | 148 585.00 | 612 103.00 |