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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 937.00 | 1 088.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 864.00 | 244 133.00 | 106 732.00 | 350 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 407.00 | 211 058.00 | 278 349.00 | 489 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 296.00 | 460 127.00 | 636 169.00 | 1 096 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 826.00 | 1 645.00 | 410 181.00 | 411 826.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 383 912.00 | | 383 912.00 | 383 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 166.00 | 1 645.00 | 886 521.00 | 888 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 462.00 | 461 772.00 | 1 522 690.00 | 1 984 462.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 445.00 | | | 552 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 768 227.00 | | | 768 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 349.00 | | | 260 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 834.00 | | | 223 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 463.00 | | | 754 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 690.00 | | | 1 522 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 963.00 | | | 502 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 713.00 | | 199 249.00 | 923 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 1 096 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 667.00 | 840 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 689.00 | | 199 249.00 | 667 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 179.00 | 121 286.00 | 25 338.00 | 364 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 1 015.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 257.00 | 120 271.00 | 25 338.00 | 360 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 156.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 156.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 156.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 409 852.00 | 409 852.00 | | 409 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 349.00 | 115 891.00 | 144 457.00 | 260 349.00 |
VI Groupe et associés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 808.00 | 458 808.00 | | 458 808.00 |
VW T.V.A. | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 420.00 | 502 963.00 | 144 457.00 | 647 420.00 |