| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 1 366.00 | 1 374.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 137.00 | 120 443.00 | 123 693.00 | 244 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 50 701.00 | 62 521.00 | 113 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 101.00 | 172 511.00 | 437 589.00 | 610 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 807.00 | 2 188.00 | 237 618.00 | 239 807.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 214.00 | 2 188.00 | 464 025.00 | 466 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 315.00 | 174 700.00 | 901 615.00 | 1 076 315.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 351 032.00 | | | 351 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 586.00 | | | 335 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 582.00 | | | 550 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 615.00 | | | 901 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 960.00 | | 96 820.00 | 516 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 610 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 357 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 741.00 | | | 172 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 219.00 | | 96 820.00 | 264 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 279.00 | 75 664.00 | 3 432.00 | 100 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 635.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 548.00 | 75 029.00 | 3 432.00 | 99 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 006.00 | 74 194.00 | 234 811.00 | 309 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 616.00 | 278 616.00 | | 278 616.00 |
VW T.V.A. | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 417.00 | 295 606.00 | 234 811.00 | 530 417.00 |