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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 23 436.00 | 3 137.00 | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 955.00 | 823 436.00 | 7 706 520.00 | 8 529 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 220.00 | 823 436.00 | 7 815 784.00 | 8 639 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
CU Autres participations | 3 858 760.00 | 800 000.00 | 3 058 760.00 | 3 858 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 438.00 | | | -90 438.00 |
DK Provisions réglementées | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 517.00 | | | 1 723 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 656.00 | | | 3 203 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 264.00 | | | 6 082 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 784.00 | | | 7 815 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 724.00 | | | 324 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 957.00 | | | -13 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 260.00 | | | 1 205 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 698.00 | | | 1 295 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 438.00 | | | -90 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 529 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000 000.00 | | 8 503 383.00 | 8 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000 000.00 | | 8 529 955.00 | 8 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 503 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 957.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 823 960.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | 122 021.00 | | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VB T. V. A. | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 656.00 | 474 084.00 | 1 767 038.00 | 3 203 656.00 |
VI Groupe et associés | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 456.00 | 220 854.00 | 4 522 602.00 | 4 743 456.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 264.00 | 742 692.00 | 1 767 038.00 | 6 072 264.00 |