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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 955.00 | 826 573.00 | 7 713 383.00 | 8 539 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 178 914.00 | | 178 914.00 | 178 914.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 940.00 | | 314 940.00 | 314 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 109.00 | 826 573.00 | 8 034 537.00 | 8 861 109.00 |
CU Autres participations | 3 868 760.00 | 800 000.00 | 3 068 760.00 | 3 868 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | 1 759 600.00 | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DG Autres réserves | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
DH Report à nouveau | | -90 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 377.00 | 358 405.00 | | 199 377.00 |
DK Provisions réglementées | 157 461.00 | 85 709.00 | | 157 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 804.00 | 2 153 674.00 | | 2 424 804.00 |
DP Provisions pour risques | 117 503.00 | 63 753.00 | | 117 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 503.00 | 63 753.00 | | 117 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 771 213.00 | 2 600 000.00 | | 2 771 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 414.00 | 2 759 100.00 | | 2 313 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 285.00 | 258 753.00 | | 194 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 108 839.00 | | 25 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 623.00 | 151 218.00 | | 177 623.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 230.00 | 5 888 560.00 | | 5 492 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 537.00 | 8 105 987.00 | | 8 034 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 180.00 | 975 666.00 | | 859 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 3 029.00 | | 4 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 752.00 | -71 752.00 | | -71 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 558.00 | -45 175.00 | | -53 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 406.00 | 1 399 656.00 | | 1 491 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 029.00 | 1 041 251.00 | | 1 292 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 377.00 | 358 405.00 | | 199 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 955.00 | | | 8 539 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513 383.00 | | | 8 513 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 3 137.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 3 137.00 | | 23 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 709.00 | 71 752.00 | | 85 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 753.00 | 53 750.00 | | 63 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 462.00 | 125 502.00 | | 949 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 771 213.00 | | | 2 771 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 894.00 | 451 577.00 | 1 861 317.00 | 2 312 894.00 |
VI Groupe et associés | 187 809.00 | 187 809.00 | | 187 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 206.00 | | | 446 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 882.00 | 309 259.00 | 4 644 623.00 | 4 953 882.00 |
VW T.V.A. | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 710.00 | 849 180.00 | 1 861 317.00 | 5 481 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |