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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 23 436.00 | 3 137.00 | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 955.00 | 823 436.00 | 7 716 520.00 | 8 539 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 228 585.00 | | 228 585.00 | 228 585.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 967.00 | | 381 967.00 | 381 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 423.00 | 823 436.00 | 8 105 987.00 | 8 929 423.00 |
CU Autres participations | 3 868 760.00 | 800 000.00 | 3 068 760.00 | 3 868 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | 1 759 600.00 | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DH Report à nouveau | -90 438.00 | | | -90 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 405.00 | -90 438.00 | | 358 405.00 |
DK Provisions réglementées | 85 709.00 | 13 957.00 | | 85 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 674.00 | 1 723 517.00 | | 2 153 674.00 |
DP Provisions pour risques | 63 753.00 | 10 003.00 | | 63 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 753.00 | 10 003.00 | | 63 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 100.00 | 3 203 656.00 | | 2 759 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 753.00 | 117 242.00 | | 258 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 839.00 | 85 214.00 | | 108 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 218.00 | 66 152.00 | | 151 218.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 560.00 | 6 082 264.00 | | 5 888 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 987.00 | 7 815 784.00 | | 8 105 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 666.00 | 324 724.00 | | 975 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 619.00 | | 796 619.00 | 796 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 619.00 | | 796 619.00 | 796 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | 367 760.00 | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 752.00 | 13 957.00 | | 71 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 752.00 | 13 957.00 | | 71 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 752.00 | -13 957.00 | | -71 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 175.00 | | | -45 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 656.00 | 1 205 260.00 | | 1 399 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 251.00 | 1 295 698.00 | | 1 041 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 405.00 | -90 438.00 | | 358 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 955.00 | | 10 000.00 | 8 529 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503 383.00 | | 10 000.00 | 8 503 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 957.00 | 71 752.00 | | 13 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 003.00 | 53 750.00 | | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 960.00 | 125 502.00 | | 823 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 100.00 | 42 460.00 | 2 624 969.00 | 2 759 100.00 |
VI Groupe et associés | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 900.00 | | | 440 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 078.00 | 378 455.00 | 4 644 623.00 | 5 023 078.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 560.00 | 561 920.00 | 2 624 969.00 | 5 878 560.00 |