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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 955.00 | 826 573.00 | 7 713 383.00 | 8 539 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CF Disponibilités | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 484.00 | 826 573.00 | 8 019 911.00 | 8 846 484.00 |
CU Autres participations | 3 868 760.00 | 800 000.00 | 3 068 760.00 | 3 868 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | 1 759 600.00 | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 367.00 | 13 398.00 | | 23 367.00 |
DG Autres réserves | 443 977.00 | 254 568.00 | | 443 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 698.00 | 199 377.00 | | 307 698.00 |
DK Provisions réglementées | 229 213.00 | 157 461.00 | | 229 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 253.00 | 2 424 804.00 | | 2 804 253.00 |
DP Provisions pour risques | 171 253.00 | 117 503.00 | | 171 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 253.00 | 117 503.00 | | 171 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 2 771 213.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 844.00 | 2 313 414.00 | | 3 639 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 001.00 | 194 285.00 | | 104 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 25 044.00 | | 34 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 681.00 | 177 623.00 | | 179 681.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 650.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 405.00 | 5 492 230.00 | | 5 044 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 911.00 | 8 034 537.00 | | 8 019 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 412.00 | 859 180.00 | | 833 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | 4 937.00 | | 4 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 752.00 | -71 752.00 | | -71 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 562.00 | -53 558.00 | | -33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 047.00 | 1 491 406.00 | | 1 550 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 349.00 | 1 292 029.00 | | 1 242 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 698.00 | 199 377.00 | | 307 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 955.00 | | | 8 539 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513 383.00 | | | 8 513 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 461.00 | 71 752.00 | | 157 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 503.00 | 53 750.00 | | 117 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 964.00 | 125 502.00 | | 1 074 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 000.00 | 502 007.00 | 2 066 599.00 | 3 638 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 638 000.00 | | | 3 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 894.00 | | | 3 837 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 887.00 | 277 264.00 | 4 644 623.00 | 4 921 887.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 405.00 | 823 412.00 | 3 141 599.00 | 5 034 405.00 |