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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 955.00 | 826 573.00 | 7 713 383.00 | 8 539 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
CF Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 702.00 | 826 573.00 | 7 991 130.00 | 8 817 702.00 |
CU Autres participations | 3 868 760.00 | 800 000.00 | 3 068 760.00 | 3 868 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | 1 759 600.00 | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 752.00 | 23 367.00 | | 38 752.00 |
DG Autres réserves | 736 289.00 | 443 977.00 | | 736 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 488.00 | 307 698.00 | | -138 488.00 |
DK Provisions réglementées | 300 965.00 | 229 213.00 | | 300 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 518.00 | 2 804 253.00 | | 2 737 518.00 |
DP Provisions pour risques | 225 003.00 | 171 253.00 | | 225 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 003.00 | 171 253.00 | | 225 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 220.00 | 3 639 844.00 | | 3 638 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 964.00 | 104 001.00 | | 142 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 34 844.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 566.00 | 179 681.00 | | 154 566.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 034.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 609.00 | 5 044 405.00 | | 5 028 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 130.00 | 8 019 911.00 | | 7 991 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 553.00 | 833 412.00 | | 781 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 044.00 | | 947 044.00 | 947 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 044.00 | | 947 044.00 | 947 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | 4 038.00 | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 058.00 | 71 752.00 | | 76 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 058.00 | -71 752.00 | | -76 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 589.00 | -33 562.00 | | -33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 069.00 | 1 550 047.00 | | 952 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 556.00 | 1 242 349.00 | | 1 090 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 488.00 | 307 698.00 | | -138 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 955.00 | | | 8 539 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513 383.00 | | | 8 513 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 000.00 | 465 944.00 | 2 090 364.00 | 3 638 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 962.00 | 230 339.00 | 4 644 623.00 | 4 874 962.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 609.00 | 781 553.00 | 3 165 364.00 | 5 028 609.00 |