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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 548 315.00 | 826 573.00 | 7 721 743.00 | 8 548 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 242 264.00 | | 242 264.00 | 242 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 065.00 | | 402 065.00 | 402 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 737.00 | 826 573.00 | 8 126 164.00 | 8 952 737.00 |
CU Autres participations | 3 877 120.00 | 800 000.00 | 3 077 120.00 | 3 877 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 600.00 | 1 759 600.00 | | 1 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DG Autres réserves | 597 802.00 | 736 289.00 | | 597 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 529.00 | -138 488.00 | | 430 529.00 |
DK Provisions réglementées | 358 760.00 | 300 965.00 | | 358 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 842.00 | 2 737 518.00 | | 3 225 842.00 |
DP Provisions pour risques | 278 753.00 | 225 003.00 | | 278 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 753.00 | 225 003.00 | | 278 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 412.00 | 3 638 220.00 | | 3 172 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 921.00 | 142 964.00 | | 83 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 17 114.00 | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 017.00 | 154 566.00 | | 269 017.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 745.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 569.00 | 5 028 609.00 | | 4 621 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 164.00 | 7 991 130.00 | | 8 126 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 150.00 | 781 553.00 | | 888 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 714.00 | | 960 714.00 | 960 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 714.00 | | 960 714.00 | 960 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 795.00 | 71 752.00 | | 57 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 795.00 | 76 058.00 | | 57 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 795.00 | -76 058.00 | | -57 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 717.00 | -33 589.00 | | -49 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 463.00 | 952 069.00 | | 1 568 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 934.00 | 1 090 556.00 | | 1 137 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 529.00 | -138 488.00 | | 430 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 955.00 | | 8 360.00 | 8 539 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513 383.00 | | 8 360.00 | 8 513 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 965.00 | 57 795.00 | | 300 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 003.00 | 53 750.00 | | 225 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 968.00 | 111 545.00 | | 1 325 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644 623.00 | | 4 644 623.00 | 4 644 623.00 |
UX Autres créances clients | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 056.00 | 513 637.00 | 2 114 472.00 | 3 172 056.00 |
VI Groupe et associés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 944.00 | | | 465 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 423.00 | 159 800.00 | 4 644 623.00 | 4 804 423.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 569.00 | 888 150.00 | 3 189 472.00 | 4 621 569.00 |