| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 308.00 | 76 229.00 | 16 078.00 | 92 308.00 |
AN Terrains | 990 234.00 | | 990 234.00 | 990 234.00 |
AP Constructions | 1 357 283.00 | 1 275 085.00 | 82 198.00 | 1 357 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 012.00 | 2 579 489.00 | 599 523.00 | 3 179 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 694.00 | 905 410.00 | 316 284.00 | 1 221 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 458.00 | 4 836 213.00 | 2 027 245.00 | 6 863 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 793.00 | 50 868.00 | 226 925.00 | 277 793.00 |
BN En cours de production de biens | 573 553.00 | 114 711.00 | 458 842.00 | 573 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 302.00 | 13 974.00 | 237 328.00 | 251 302.00 |
BT Marchandises | 19 898.00 | 4 687.00 | 15 211.00 | 19 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 423.00 | 1 542.00 | 655 882.00 | 657 423.00 |
BZ Autres créances | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 943 985.00 | | 3 943 985.00 | 3 943 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 336.00 | 185 782.00 | 5 677 554.00 | 5 863 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 793.00 | 5 021 994.00 | 7 704 799.00 | 12 726 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | 1 690 840.00 | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 057.00 | 1 553 470.00 | | 1 643 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 442.00 | 182 287.00 | | 137 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 467.00 | 42 716.00 | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 366.00 | 5 756 873.00 | | 5 796 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 127.00 | 5 714.00 | | 5 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 127.00 | 5 714.00 | | 5 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 291.00 | 884 128.00 | | 1 084 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 363.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | 18 604.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 484.00 | 489 536.00 | | 379 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 645.00 | 521 991.00 | | 400 645.00 |
EA Autres dettes | 30 743.00 | 39 600.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 306.00 | 1 954 221.00 | | 1 903 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 799.00 | 7 716 808.00 | | 7 704 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 297.00 | 1 935 618.00 | | 1 068 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 414.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506 080.00 | | 717 758.00 | 6 506 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 379.00 | 6 863 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 230.00 | 115 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 149.00 | 6 748 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 225.00 | | 18 180.00 | 119 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 795.00 | | 699 578.00 | 6 386 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 933.00 | 239 827.00 | 285 548.00 | 4 881 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 358.00 | 2 102.00 | 22 230.00 | 96 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 576.00 | 237 726.00 | 263 318.00 | 4 785 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | 5 127.00 | 5 714.00 | 5 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 492.00 | 184 240.00 | 167 492.00 | 167 492.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 897.00 | 184 240.00 | 182 356.00 | 183 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 611.00 | 189 367.00 | 188 069.00 | 189 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 367.00 | 188 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 484.00 | 379 484.00 | | 379 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 372.00 | 195 372.00 | | 195 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 655 578.00 | | | 655 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 291.00 | 257 009.00 | 827 283.00 | 1 084 291.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 380.00 | | | 401 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VP Divers | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 973.00 | 792 913.00 | 60.00 | 792 973.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 580.00 | 1 068 297.00 | 827 283.00 | 1 895 580.00 |