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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 578.00 | 86 765.00 | 9 813.00 | 96 578.00 |
AN Terrains | 994 734.00 | | 994 734.00 | 994 734.00 |
AP Constructions | 1 441 596.00 | 1 286 968.00 | 154 628.00 | 1 441 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 687.00 | 3 135 680.00 | 457 007.00 | 3 592 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 147.00 | 688 486.00 | 187 660.00 | 876 147.00 |
AX Avances et acomptes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 227.00 | 5 197 899.00 | 1 831 328.00 | 7 029 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 999.00 | 6 589.00 | 383 410.00 | 389 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 363.00 | 14 867.00 | 868 496.00 | 883 363.00 |
BT Marchandises | 14 920.00 | 2 516.00 | 12 404.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 444.00 | 1 958.00 | 693 485.00 | 695 444.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 3 626 203.00 | | 3 626 203.00 | 3 626 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 847.00 | 25 930.00 | 5 701 916.00 | 5 727 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 074.00 | 5 223 830.00 | 7 533 244.00 | 12 757 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 454.00 | | | 1 913 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 543.00 | | | 6 128 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 903.00 | | | 594 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 459.00 | | | 375 459.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 025.00 | | | 1 358 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 244.00 | | | 7 533 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 643.00 | | | 1 143 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 426.00 | | 281 170.00 | 6 928 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 175 867.00 | 7 029 227.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 175 867.00 | 6 909 722.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 311.00 | | 3 134.00 | 116 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812 055.00 | | 278 036.00 | 6 812 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 611.00 | 208 198.00 | 74 910.00 | 5 064 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 472.00 | 4 293.00 | | 82 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 139.00 | 203 905.00 | 74 910.00 | 4 982 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 699.00 | 5 178.00 | 5 201.00 | 46 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 635.00 | 23 972.00 | 19 635.00 | 19 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 23 972.00 | 19 635.00 | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 292.00 | 29 150.00 | 24 836.00 | 68 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 150.00 | 24 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 232.00 | 368 232.00 | | 368 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 693 098.00 | 693 098.00 | | 693 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 903.00 | 594 903.00 | | 594 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -214 382.00 | 214 382.00 | |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 289.00 | | | 408 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 422.00 | 813 362.00 | 60.00 | 813 422.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 025.00 | 1 143 643.00 | | 1 358 025.00 |