| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 578.00 | 91 918.00 | 4 660.00 | 96 578.00 |
AN Terrains | 994 734.00 | | 994 734.00 | 994 734.00 |
AP Constructions | 1 441 596.00 | 1 300 718.00 | 140 879.00 | 1 441 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 424.00 | 3 237 783.00 | 360 641.00 | 3 598 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 759.00 | 740 432.00 | 140 327.00 | 880 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 017.00 | 5 370 850.00 | 1 664 167.00 | 7 035 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 437.00 | 5 436.00 | 457 001.00 | 462 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 167.00 | 114 619.00 | 623 548.00 | 738 167.00 |
BT Marchandises | 13 649.00 | 290.00 | 13 359.00 | 13 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 640.00 | 1 542.00 | 678 098.00 | 679 640.00 |
BZ Autres créances | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CF Disponibilités | 5 116 646.00 | | 5 116 646.00 | 5 116 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 694.00 | 121 887.00 | 7 026 808.00 | 7 148 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 712.00 | 5 492 737.00 | 8 690 975.00 | 14 183 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 942.00 | | | 2 013 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 312.00 | | | 6 164 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 109.00 | | | 1 658 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 101.00 | | | 439 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 606.00 | | | 364 606.00 |
EA Autres dettes | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 663.00 | | | 2 526 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 975.00 | | | 8 690 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 529.00 | | | 2 286 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 227.00 | | 16 963.00 | 7 029 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 559.00 | 6 614.00 | 7 035 017.00 | 4 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 6 614.00 | 6 915 512.00 | 4 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 722.00 | | 16 963.00 | 6 909 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 899.00 | 179 565.00 | 6 614.00 | 5 197 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 765.00 | 5 153.00 | | 86 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111 135.00 | 174 412.00 | 6 614.00 | 5 111 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 972.00 | 120 345.00 | 23 972.00 | 23 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | 417.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 930.00 | 120 345.00 | 24 389.00 | 25 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 606.00 | 120 345.00 | 71 065.00 | 72 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 101.00 | 439 101.00 | | 439 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 677 795.00 | 677 795.00 | | 677 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 109.00 | 1 417 975.00 | 240 134.00 | 1 658 109.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 855.00 | 817 795.00 | 60.00 | 817 855.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 663.00 | 2 286 529.00 | 240 134.00 | 2 526 663.00 |