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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 444.00 | 82 472.00 | 10 972.00 | 93 444.00 |
AN Terrains | 990 234.00 | | 990 234.00 | 990 234.00 |
AP Constructions | 1 332 884.00 | 1 278 589.00 | 54 296.00 | 1 332 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 771.00 | 2 707 653.00 | 438 118.00 | 3 145 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 801.00 | 995 898.00 | 313 903.00 | 1 309 801.00 |
AX Avances et acomptes | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 426.00 | 5 064 611.00 | 1 863 815.00 | 6 928 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 491.00 | 5 508.00 | 400 983.00 | 406 491.00 |
BN En cours de production de biens | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 525.00 | 12 977.00 | 154 548.00 | 167 525.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | 1 150.00 | 10 505.00 | 11 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 694.00 | 1 958.00 | 614 736.00 | 616 694.00 |
BZ Autres créances | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
CF Disponibilités | 3 978 884.00 | | 3 978 884.00 | 3 978 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 491.00 | 21 593.00 | 5 897 897.00 | 5 919 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 847 916.00 | 5 086 204.00 | 7 761 712.00 | 12 847 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | 1 690 840.00 | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 825.00 | 1 697 069.00 | | 1 762 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 629.00 | 158 456.00 | | 150 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 477.00 | 180 820.00 | | 162 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 331.00 | 6 014 744.00 | | 6 054 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 699.00 | 5 274.00 | | 46 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 699.00 | 5 274.00 | | 46 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 584.00 | 666 422.00 | | 814 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 366.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 901.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 008.00 | 416 920.00 | | 456 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 779.00 | 406 414.00 | | 362 779.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | 23 550.00 | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 682.00 | 1 514 574.00 | | 1 660 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 712.00 | 7 534 592.00 | | 7 761 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 697.00 | 1 134 309.00 | | 1 227 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 605.00 | | 231 936.00 | 6 831 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 116.00 | | 6 928 426.00 | 135 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | | 6 812 055.00 | 135 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 015.00 | | 1 296.00 | 115 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 531.00 | | 230 640.00 | 6 716 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 471.00 | 229 004.00 | 124 864.00 | 4 960 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 295.00 | 4 176.00 | | 78 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 176.00 | 224 828.00 | 124 864.00 | 4 882 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274.00 | 46 699.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 120.00 | 19 635.00 | 128 120.00 | 128 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | 303.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 381.00 | 19 635.00 | 128 423.00 | 130 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 655.00 | 66 334.00 | 133 697.00 | 135 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 836.00 | 133 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 008.00 | 456 008.00 | | 456 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 614 349.00 | 614 349.00 | | 614 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 238.00 | 371 500.00 | 431 738.00 | 803 238.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 553.00 | 759 493.00 | 60.00 | 759 553.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 435.00 | 1 227 697.00 | 431 738.00 | 1 659 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |