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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 128.00 | 95 585.00 | 2 543.00 | 98 128.00 |
AN Terrains | 994 734.00 | | 994 734.00 | 994 734.00 |
AP Constructions | 1 441 596.00 | 1 312 135.00 | 129 462.00 | 1 441 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 424.00 | 3 320 541.00 | 277 883.00 | 3 598 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 818.00 | 749 300.00 | 141 518.00 | 890 818.00 |
AX Avances et acomptes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 464.00 | 5 477 560.00 | 1 582 904.00 | 7 060 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 143.00 | 6 024.00 | 474 119.00 | 480 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 905.00 | 127 338.00 | 678 567.00 | 805 905.00 |
BT Marchandises | 11 001.00 | 311.00 | 10 690.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 866.00 | 1 183.00 | 851 682.00 | 852 866.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 3 533 792.00 | | 3 533 792.00 | 3 533 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 141.00 | 134 856.00 | 5 658 285.00 | 5 793 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 853 605.00 | 5 612 416.00 | 7 241 189.00 | 12 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 945.00 | | | 1 145 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 607.00 | | | 5 526 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 330.00 | | | 619 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 089.00 | | | 414 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 196.00 | | | 642 196.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 582.00 | | | 1 714 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 189.00 | | | 7 241 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 824.00 | | | 1 118 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 017.00 | | 88 929.00 | 7 035 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 482.00 | 6 939 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 444.00 | | 1 550.00 | 119 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915 512.00 | | 87 379.00 | 6 915 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 850.00 | 162 920.00 | 56 210.00 | 5 370 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 917.00 | 3 666.00 | | 91 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278 932.00 | 159 253.00 | 56 210.00 | 5 278 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 345.00 | 133 673.00 | 120 345.00 | 120 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | 359.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 886.00 | 133 673.00 | 120 704.00 | 121 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 886.00 | 133 673.00 | 120 704.00 | 121 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 673.00 | 120 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 088.00 | 414 088.00 | | 414 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 672.00 | 179 672.00 | | 179 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 851 450.00 | 851 450.00 | | 851 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 330.00 | 62 059.00 | 557 271.00 | 619 330.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 043.00 | | | 1 437 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 453.00 | 949 393.00 | 60.00 | 949 453.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 094.00 | 1 118 823.00 | 557 271.00 | 1 676 094.00 |