| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 148.00 | 78 295.00 | 13 852.00 | 92 148.00 |
AN Terrains | 990 234.00 | | 990 234.00 | 990 234.00 |
AP Constructions | 1 357 283.00 | 1 297 462.00 | 59 821.00 | 1 357 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 855.00 | 2 641 208.00 | 520 647.00 | 3 161 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 159.00 | 943 506.00 | 263 653.00 | 1 207 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 605.00 | 4 960 471.00 | 1 871 134.00 | 6 831 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 192.00 | 35 750.00 | 184 442.00 | 220 192.00 |
BN En cours de production de biens | 419 720.00 | 79 631.00 | 340 089.00 | 419 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 185.00 | 12 519.00 | 180 666.00 | 193 185.00 |
BT Marchandises | 12 036.00 | 220.00 | 11 816.00 | 12 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 628.00 | 2 261.00 | 656 367.00 | 658 628.00 |
BZ Autres créances | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CF Disponibilités | 4 160 809.00 | | 4 160 809.00 | 4 160 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 839.00 | 130 381.00 | 5 663 457.00 | 5 793 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 444.00 | 5 090 852.00 | 7 534 592.00 | 12 625 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
DG Autres réserves | 1 690 840.00 | 1 690 840.00 | | 1 690 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 069.00 | 1 643 057.00 | | 1 697 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 456.00 | 137 442.00 | | 158 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 820.00 | 37 467.00 | | 180 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 744.00 | 5 796 366.00 | | 6 014 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 274.00 | 5 127.00 | | 5 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 274.00 | 5 127.00 | | 5 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 422.00 | 1 084 291.00 | | 666 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 416.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | 7 726.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 920.00 | 379 484.00 | | 416 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 414.00 | 405 077.00 | | 406 414.00 |
EA Autres dettes | 23 550.00 | 30 743.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 574.00 | 1 907 738.00 | | 1 514 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 592.00 | 7 709 231.00 | | 7 534 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 309.00 | 1 900 012.00 | | 1 134 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 458.00 | | 141 466.00 | 6 863 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 318.00 | 6 831 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | 115 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 484.00 | 6 716 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 175.00 | | 1 674.00 | 115 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 223.00 | | 139 792.00 | 6 748 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 213.00 | 244 736.00 | 120 478.00 | 4 836 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 229.00 | 3 900.00 | 1 834.00 | 76 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 984.00 | 240 836.00 | 118 644.00 | 4 759 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 127.00 | 5 274.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 240.00 | 128 120.00 | 184 240.00 | 184 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 720.00 | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 782.00 | 128 840.00 | 184 240.00 | 185 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 909.00 | 134 113.00 | 189 367.00 | 190 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 113.00 | 189 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 920.00 | 416 920.00 | | 416 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 537.00 | 193 537.00 | | 193 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 655 919.00 | | | 655 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 422.00 | 287 058.00 | 379 364.00 | 666 422.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 786.00 | | | 417 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 556.00 | 787 496.00 | 60.00 | 787 556.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 672.00 | 1 134 309.00 | 379 364.00 | 1 513 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |