| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 574.00 | 58 798.00 | 3 776.00 | 62 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 590.00 | 14 547.00 | 30 043.00 | 44 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681.00 | 55 803.00 | 45 878.00 | 101 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401 015.00 | 4 783 658.00 | 6 617 357.00 | 11 401 015.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 673 293.00 | 4 912 805.00 | 6 760 487.00 | 11 673 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 661.00 | 1 460.00 | 1 912 200.00 | 1 913 661.00 |
BZ Autres créances | 452 901.00 | | 452 901.00 | 452 901.00 |
CF Disponibilités | 840 717.00 | | 840 717.00 | 840 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 724.00 | 1 460.00 | 3 282 264.00 | 3 283 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017.00 | 4 914 266.00 | 10 042 751.00 | 14 957 017.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 1 711 530.00 | 1 080 592.00 | | 1 711 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336.00 | 760 939.00 | | 894 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 618.00 | 68 292.00 | | 68 618.00 |
DK Provisions réglementées | 799 969.00 | 1 068 315.00 | | 799 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 207.00 | 3 231 891.00 | | 3 728 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947.00 | 3 603 572.00 | | 3 036 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219.00 | 799 383.00 | | 1 015 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 716.00 | 1 564 569.00 | | 1 618 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724.00 | 103 555.00 | | 632 724.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 16 344.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 544.00 | 6 088 373.00 | | 6 314 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751.00 | 9 320 263.00 | | 10 042 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
FD Production vendue biens | | 56.00 | 56.00 | |
FG Production vendue services | 10 110 447.00 | 3 485 785.00 | 13 596 233.00 | 10 110 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 089.00 | 3 485 841.00 | 13 702 931.00 | 10 217 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 767.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010.00 | 260 203.00 | | 422 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346.00 | 453 867.00 | | 268 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941.00 | 714 837.00 | | 690 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 13 969.00 | | 11 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808.00 | 248 034.00 | | 289 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609.00 | 262 003.00 | | 301 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 332.00 | 452 834.00 | | 389 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680.00 | 127 086.00 | | 158 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 223.00 | 317 783.00 | | 392 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887.00 | 13 780 443.00 | | 14 651 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551.00 | 13 019 505.00 | | 13 757 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 336.00 | 760 939.00 | | 894 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 169.00 | | 1 776 896.00 | 11 028 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 58 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 773.00 | 11 673 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 938.00 | 11 547 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 658.00 | | 1 490.00 | 65 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910 952.00 | | 1 766 271.00 | 10 910 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 559.00 | | 9 135.00 | 51 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228.00 | 1 154 707.00 | 840 131.00 | 4 598 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402.00 | 3 396.00 | | 55 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827.00 | 1 151 311.00 | 840 131.00 | 4 542 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 315.00 | | 268 346.00 | 1 068 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 1 460.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 1 459.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 866.00 | 1 460.00 | 269 897.00 | 1 069 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 1 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 229.00 | 1 015 229.00 | | 1 015 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 659.00 | 739 659.00 | | 739 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960.00 | 422 960.00 | | 422 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724.00 | 632 724.00 | | 632 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 814.00 | | | 1 910 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947.00 | 1 071 867.00 | 1 964 539.00 | 3 036 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763.00 | | | 1 323 763.00 |
VP Divers | 314 318.00 | | | 314 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437.00 | 2 419 071.00 | 7 366.00 | 2 426 437.00 |
VW T.V.A. | 376 519.00 | 376 519.00 | | 376 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554.00 | 4 349 474.00 | 1 964 539.00 | 6 314 554.00 |