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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 740.00 | 76 881.00 | 65 859.00 | 142 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 44 590.00 | 25 494.00 | 19 096.00 | 44 590.00 |
AP Constructions | 112 835.00 | 80 497.00 | 32 338.00 | 112 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 117.00 | 6 349 496.00 | 7 716 621.00 | 14 066 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 423 708.00 | 6 532 368.00 | 7 891 340.00 | 14 423 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 881.00 | 3 627.00 | 2 192 254.00 | 2 195 881.00 |
BZ Autres créances | 455 473.00 | | 455 473.00 | 455 473.00 |
CF Disponibilités | 724 250.00 | | 724 250.00 | 724 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 511.00 | 3 627.00 | 3 456 884.00 | 3 460 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 884 220.00 | 6 535 995.00 | 11 348 224.00 | 17 884 220.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 3 731 049.00 | 3 190 049.00 | | 3 731 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 460.00 | 690 999.00 | | 622 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 522.00 | 67 659.00 | | 66 522.00 |
DK Provisions réglementées | 362 606.00 | 504 938.00 | | 362 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 391.00 | 4 707 399.00 | | 5 036 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 433.00 | 3 003 518.00 | | 3 394 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | 3 584.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 243.00 | 1 153 816.00 | | 1 208 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 863.00 | 1 587 229.00 | | 1 629 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 105.00 | 252 910.00 | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | 18 209.00 | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 006.00 | 6 019 268.00 | | 6 304 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 224.00 | 10 726 667.00 | | 11 348 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 228.00 | 20 647.00 | 305 875.00 | 285 228.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 14 683 064.00 | 997 608.00 | 15 680 672.00 | 14 683 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 968 386.00 | 1 018 255.00 | 15 986 641.00 | 14 968 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 491 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 703 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 587.00 | 43 847.00 | | 10 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 812.00 | 102 758.00 | | 312 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 332.00 | 129 336.00 | | 142 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 730.00 | 275 941.00 | | 465 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 887.00 | 24 441.00 | | 9 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 304.00 | 44 508.00 | | 270 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 018.00 | 68 949.00 | | 288 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 713.00 | 206 992.00 | | 177 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 497.00 | 105 444.00 | | 88 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 163.00 | 192 268.00 | | 241 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 958 308.00 | 16 289 872.00 | | 16 958 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 848.00 | 15 598 872.00 | | 16 335 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 460.00 | 690 999.00 | | 622 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 041 630.00 | | 2 594 824.00 | 13 041 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 52 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 746.00 | 14 423 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208 336.00 | 14 223 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 855.00 | | 53 459.00 | 93 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892 591.00 | | 2 539 286.00 | 12 892 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 184.00 | | 2 079.00 | 55 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 596.00 | 1 452 803.00 | 938 031.00 | 6 017 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 370.00 | 10 511.00 | | 66 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951 226.00 | 1 442 293.00 | 938 031.00 | 5 951 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 938.00 | | 142 332.00 | 504 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 504 938.00 | 11 455.00 | 142 332.00 | 504 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 243.00 | 1 208 243.00 | | 1 208 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 106.00 | 727 106.00 | | 727 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 846.00 | 349 846.00 | | 349 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 117.00 | 2 174 117.00 | | 2 174 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394 433.00 | 980 490.00 | 2 413 943.00 | 3 394 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 000.00 | | | 2 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 086.00 | | | 1 670 086.00 |
VP Divers | 265 656.00 | 265 656.00 | | 265 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 472.00 | 2 693 472.00 | | 2 693 472.00 |
VW T.V.A. | 491 047.00 | 491 047.00 | | 491 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 630.00 | 3 885 687.00 | 2 413 943.00 | 6 299 630.00 |