| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 370.00 | 63 827.00 | 2 543.00 | 66 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 590.00 | 18 196.00 | 26 394.00 | 44 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 103.00 | 64 083.00 | 41 020.00 | 105 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684 921.00 | 4 951 197.00 | 7 733 724.00 | 12 684 921.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966 486.00 | 5 097 303.00 | 7 869 183.00 | 12 966 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -950.00 | | -950.00 | -950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 415.00 | 828.00 | 2 100 587.00 | 2 101 415.00 |
BZ Autres créances | 700 945.00 | | 700 945.00 | 700 945.00 |
CF Disponibilités | 730 286.00 | | 730 286.00 | 730 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 293.00 | 828.00 | 3 584 466.00 | 3 585 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 551 780.00 | 5 098 131.00 | 11 453 649.00 | 16 551 780.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 2 505 866.00 | 1 711 530.00 | | 2 505 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 183.00 | 894 336.00 | | 804 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 307.00 | 68 618.00 | | 83 307.00 |
DK Provisions réglementées | 634 274.00 | 799 969.00 | | 634 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 383.00 | 3 728 207.00 | | 4 281 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 915.00 | 3 036 947.00 | | 4 196 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 658.00 | 1 015 219.00 | | 1 037 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 752.00 | 1 618 716.00 | | 1 609 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 693.00 | 632 724.00 | | 266 693.00 |
EA Autres dettes | 28 767.00 | 10 938.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 265.00 | 6 314 544.00 | | 7 172 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 649.00 | 10 042 751.00 | | 11 453 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 998 154.00 | 3 842 967.00 | 14 841 121.00 | 10 998 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 105.00 | 3 842 967.00 | 14 942 072.00 | 11 099 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 325 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 256 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 586.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 212.00 | 422 010.00 | | 447 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 695.00 | 268 346.00 | | 165 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 873.00 | 690 941.00 | | 615 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 11 802.00 | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 502.00 | 289 808.00 | | 465 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 587.00 | 301 609.00 | | 469 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 286.00 | 389 332.00 | | 146 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 158 680.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 181.00 | 392 223.00 | | 308 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 111.00 | 14 651 887.00 | | 15 942 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 928.00 | 13 757 551.00 | | 15 137 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 183.00 | 894 336.00 | | 804 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673 293.00 | | 2 838 369.00 | 11 673 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 60 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 175.00 | 12 966 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 350.00 | 12 834 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 148.00 | | 3 796.00 | 67 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 547 286.00 | | 2 829 678.00 | 11 547 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 859.00 | | 4 895.00 | 58 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 805.00 | 1 261 346.00 | 1 076 848.00 | 4 912 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 798.00 | 5 029.00 | | 58 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 007.00 | 1 256 316.00 | 1 076 848.00 | 4 854 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 969.00 | | 165 695.00 | 799 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | 632.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | 632.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 430.00 | | 166 328.00 | 801 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 608.00 | 1 038 608.00 | | 1 038 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 764.00 | 808 764.00 | | 808 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 463.00 | 429 463.00 | | 429 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 693.00 | 266 693.00 | | 266 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 428.00 | | | 2 099 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196 915.00 | 1 234 102.00 | 2 962 813.00 | 4 196 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 500.00 | | | 2 003 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 837.00 | | | 1 477 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VP Divers | 415 794.00 | | | 415 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 100.00 | 2 851 107.00 | 3 992.00 | 2 855 100.00 |
VW T.V.A. | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 735.00 | 4 177 923.00 | 2 962 813.00 | 7 140 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |